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Tesouraria

Tesouraria

ELECTRO PORTUGALPortugal, Portugal
Há 23 dias
Descrição da vaga

Responsável de Tesouraria

  • Integração em empresa de referência no seu sector de atividade
  • Formação superior em Contabilidade, Economia ou Gestão

Descrição FUNÇÃO

Bancos :

  • Gerir todas as transações bancárias e efetuar os registos contabilísticos correspondentes;
  • Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
  • Interlocutor com os bancos nas tarefas de gestão corrente das diferentes contas;
  • Administrar os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões;
  • Controlar as despesas bancárias (comissões, juros, etc) e assegurar reconciliações bancárias;
  • Apoiar a Direção Financeira nos processos de contratação de instrumentos financeiros.

    • Reporting :

  • Preparar e entregar o mapa de posição de Tesouraria;
  • Elaborar o Orçamento Tesouraria.

    • Pagamentos :

  • Efetuar a colocação de pagamentos de terceiros no banco e enviar para aprovação, incluindo os pagamentos ao pessoal e impostos.

    • Perfil ideal

  • Mais de 5 anos de experiência em funções de tesouraria;
  • Experiência com ERP (preferencialmente SAGE X3)
  • Bons conhecimentos de Excel;
  • Bons conhecimentos de inglês;
  • Dinamismo, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipa.

    • Excelente oportunidade de desenvolvimento profissional.

    Integração Imediata.

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    Tesouraria • Portugal, Portugal