Técnico de Contabilidade e Backoffice (m / f) | Fundos de Investimento - Lisboa

A Adecco Permanent Recruitment está a recrutar para um Técnico / a de Contabilidade para um cliente de referência no setor financeiro, a integrar uma equipa responsável pelo backoffice e controlo de operações de fundos de investimento mobiliário e de capital de risco.

Principais responsabilidades :

• Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
• Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
• Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
• Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
• Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
• Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;

Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.

Perfil :

Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).