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Técnico de Contabilidade e Backoffice

Adecco RecruitmentLisboa, Portugal

Há 20 dias

Descrição da vaga

Responsabilidades

Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.

Perfil

Formação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças;

Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas no setor financeiro, preferencialmente na área de fundos de investimento ou capital de risco;

Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel;

Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER;

Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe;

Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação;

Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).

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Contabilidade • Lisboa, Portugal