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Técnico de Contabilidade e Backoffice
Adecco RecruitmentLisboa, PortugalHá 15 dias
Descrição da vagaFormação superior em Contabilidade, Gestão, Economia ou Finanças; Experiência mínima de 1 a 2 anos em funções operacionais ou contabilísticas no setor financeiro, preferencialmente na área de fundos de investimento ou capital de risco; Bons conhecimentos de Microsoft Office, especialmente Excel; Será valorizada familiaridade com sistemas de gestão de carteiras, nomeadamente TRADER; Perfil metódico, com sentido de responsabilidade e atenção ao detalhe; Boa capacidade de trabalho em equipa e comunicação; Conhecimentos sólidos de inglês (preferencial).
Responsabilidades
- Registo e liquidação de operações financeiras associadas aos fundos de investimento;
- Reconciliações de contas bancárias e de títulos;
- Cálculo diário do valor da unidade de participação e reporte às entidades competentes (CMVM e banco depositário);
- Processamento de subscrições e resgates, assegurando a respetiva liquidação dentro dos prazos estabelecidos;
- Comunicação com entidades externas (banco depositário e contrapartes) no seguimento de operações;
- Preparação de dados e relatórios de apoio à gestão e cumprimento de requisitos regulatórios;
- Apoio em tarefas contabilísticas relacionadas com a atividade dos fundos.
Perfil
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Contabilidade • Lisboa, Portugal
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